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沪指攻势不改,周末利好消息来袭,两大主题接力上峰水泥暴涨成妖

【傅宏轩论股】

沪深两市小幅上涨,沪指震荡走高,午后冲击3400点后回落下来,沪深300和上证50指数维持在红盘线之上震荡。沪指六连阳拉了一百多点,阳线实体逐根减少,3400点附近是前期密集套牢盘的区间,再度发力上攻的难度较大,目前只是反弹,要想恢复上涨趋势,则需要突破前期高点,释放套牢盘压力,在此之前,需要谨慎操作。

对于下周走势,也看出些端倪,下周初可能会横盘,然后周中会回踩10日均线,后半周再上涨。在这期间,所有调整都属于技术上正常走势,大家不要担心会崩盘,操作上重个股!

【投资策略】

总体来看,两桶油、中国建筑、地产股、格力电器等权重股拉指数,但盘中分化较大,小盘股弱势调整,其次,热点轮动速度加快,节奏把握难度加大。种种迹象表明,市场到了需要休整的时候了,今日也仅是蓝筹拉指数制造上涨假象,这种拉法很难维持下去。指数在此区域谨慎追高,等待回落下来的低吸机会,操作上,可以逢高减仓。关注符合行业趋势与政策鼓励方向的战略新兴产业与成长股。重点仍在蓝筹与题材股,比如半导体、军工、人工智能和5G等,产业类以及次新板块的主题性机会。

【掘金方向】

一、建材行业依然大有可为,“年报预热+误判修复”助建材收获开门红。

傅宏轩也认为,此轮景气行情爆发主要有两方面因素:

1、水泥大涨是年报行情的预热,今年涨价逻辑已是老生常谈,12月华东水泥价格峰值533元/吨,创历史新高,业绩确定性强;一月份起部分公司业绩预告公布在即,或带动提前布局。

2、分子端的错判修复和分母端的边际改善引发阶段性化学反应。分子端,因对2018年需求端的担忧,12月水泥股走势和基本面严重背离,催生预期差;分母端,金融监管阶段性缓和以及央行“临时准备金动用安排”带来无风险利率阶段性下行,流动性短期边际改善。